| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۲۱ |
۱.۶۴ |
۲۹۰,۹۶۹.۵۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۶۲) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۳۹ |
۱.۶۵ |
۵۴۶,۵۷۲.۷۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۴۰.۰۸) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۸۲ |
۱۴,۸۷۵.۳۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۴۶.۳۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۲۵ |
۱.۰۴ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۳.۸۴ |
۱.۲۹ |
۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۳.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
|
|