| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۳.۱ |
۰.۷۲ |
۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۳.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۴.۱۱) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۵۳ |
۱,۵۹۲.۲۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۸ |
۲.۷۲ |
۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۵۴.۴۸ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۲۲ |
۰.۸۹ |
۸,۲۵۴.۹۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۳.۱) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳.۶۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۵.۴۲) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۳.۲۶) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۲.۸۶) |
(۱.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۲.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۳۵۰,۶۶۶.۴۱ |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۲.۲۳) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۷) |
۴۵۸.۹۳ |
|
|