| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۳.۱۶) |
(۴۶.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۱۵) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۰۹ |
۲.۱۸ |
۵,۰۵۵.۰۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۹۶ |
۳۱,۵۳۸.۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۶۳۷.۴۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۰.۹) |
۳۳,۶۲۷.۸۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۷۳ |
۲.۵۴ |
۶۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۸ |
۳.۰۱ |
۹۱,۰۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۹) |
۳۰۸.۴۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۱۱ |
۰.۳۸ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۳.۳۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۷۲ |
۲۲,۱۵۲.۰۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|
|