| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۳.۶۳) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۰۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۵۳) |
۱۱۹.۰۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۷ |
۱,۳۵۳.۵ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۶۶ |
۲.۷۶ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۷) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۳۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۱) |
(۵۶.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۳۸.۲۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۶۲ |
۲.۲۶ |
۸۴۹.۲۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۰۲ |
۴.۳۲ |
۳,۹۷۰.۰۷ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
|
|