| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۶) |
(۷۰.۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۲.۲۲ |
۰.۶۸ |
۳۰۴,۰۲۶.۱۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۸۲ |
۰.۴۳ |
۷۲,۱۱۰.۳۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۲.۴۳ |
۰.۳۸ |
۶۳۳,۷۱۹.۳۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۷۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۹۴ |
۲.۲ |
۱۰۹,۴۴۸.۷۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۱ |
۱.۵۶ |
۲۰۶,۳۸۲.۱۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۲.۶۶ |
۰.۲۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۱ |
۱.۲۵ |
۵,۵۲۰.۶۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۴۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۲.۳۳) |
|
|