| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۴۸ |
۳.۱۸ |
۷۶۶,۲۵۰.۳۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۸۸) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۷۱ |
۴.۴۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۶ |
۳.۹۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۲۹ |
۴.۰۹ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۸ |
۱.۸۲ |
۱۷۹.۵۱ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۳.۹۹) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۷۲ |
(۸.۷۴) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۳.۶۳) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۰۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|