| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۷ |
(۴۳.۳۵) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵۲) |
(۵۰.۳۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۳.۵) |
(۶۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۹۸) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۲۹) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۹۱ |
۴۶.۵۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۳.۴۶) |
(۴۳.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۶۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۳.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۲.۴۶) |
۲.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۳.۵۵ |
(۹۲.۰۲) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۲.۲۸) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۹۸) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|