| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۴۸ |
(۱.۲۲) |
۴۷۴.۲۶ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۳.۱۶) |
(۴۶.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۱۵) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۰۹ |
۲.۱۸ |
۵,۰۵۵.۰۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۹۶ |
۳۱,۵۳۸.۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۶۳۷.۴۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۰.۹) |
۳۳,۶۲۷.۸۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۷۳ |
۲.۵۴ |
۶۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۸ |
۳.۰۱ |
۹۱,۰۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۹) |
۳۰۸.۴۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۱۱ |
۰.۳۸ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۹.۸۳) |
|
|