| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۲.۱۸ |
(۱.۹۳) |
۲۵۷,۴۴۱.۷۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۴.۷۵ |
۰.۱۵ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۴) |
۸۸۱.۷۸ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۲.۰۶ |
۰.۲۳ |
۱۷۱,۹۱۲.۵۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۴.۹۷) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۲۷ |
۰.۶۱ |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۲.۸۳) |
۰.۹۳ |
(۱۰۰) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۳۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۶۹ |
(۰.۶۸) |
۴۴,۶۰۱.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۵.۳۶ |
۳.۰۲ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۹۵ |
۱.۶۲ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۳.۸۴ |
۱.۰۸ |
۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|