| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۴۸ |
(۱.۲۲) |
۴۷۴.۲۶ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۳.۱۶) |
(۴۶.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۱۵) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۰۹ |
۲.۱۸ |
۵,۰۵۵.۰۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۹۶ |
۳۱,۵۳۸.۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۶۳۷.۴۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۰.۹) |
۳۳,۶۲۷.۸۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۷۳ |
۲.۵۴ |
۶۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۸ |
۳.۰۱ |
۹۱,۰۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۹) |
۳۰۸.۴۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۱۱ |
۰.۳۸ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۹.۸۳) |
|
|