| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱۷ |
۱۳۷.۸۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۹۶ |
۳.۹۴ |
۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۳.۴۸ |
۱.۸۲ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۹ |
۱۱,۹۳۹.۶۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۷۸ |
۳.۱ |
۷۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۱۸) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۵۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۹) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
|
|