| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۹۱ |
۴۶.۵۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۳.۴۶) |
(۴۳.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۶۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۳.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۲.۴۶) |
۲.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۳.۵۵ |
(۹۲.۰۲) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۲.۲۸) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۹۸) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۵) |
(۴۱.۸۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۱.۸۲) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۰۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۲.۳۱) |
(۱۵.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۱) |
(۲.۴۷) |
(۳۰.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۴) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۵) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۲.۶۳) |
۰.۶۲ |
(۹۹.۹۹) |
۸۶۲.۲۹ |
|
|