| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۲.۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۲.۳۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۱۶ |
۳.۲۱ |
۲۴۷,۹۸۵.۵۲ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۸۶ |
۳.۰۸ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۲.۵۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱.۲۵ |
(۹۰.۲۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۱ |
(۹۵.۹۴) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۷۲ |
۴.۱۱ |
۵۰,۴۲۶.۸۱ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۳.۲۹ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۰.۶۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۱ |
(۲۱.۹۶) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۵۱ |
۴.۸۹ |
۵۴۹.۵۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱ |
۳۸.۷۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۰۹.۷۴ |
۵۷۵.۸ |
|
|