| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۷) |
۳,۴۱۵.۸ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۹ |
۰.۱۵ |
۲,۵۰۰.۶۷ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
۲.۴ |
۱,۴۲۹.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
۴.۲۳ |
۱,۷۸۰.۱۱ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۴.۴۸ |
۶۳.۳۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۴۲ |
۳.۸ |
۳۵۷.۹۵ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۰۲ |
۳.۱ |
۴,۰۰۴.۱۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۲.۸۴ |
۴,۰۵۷.۰۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۶.۲۹ |
۳.۷ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۵۲ |
۳.۷ |
۲۴,۲۵۴.۵ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۶۹ |
۲.۱۸ |
۴۵,۰۷۴.۰۳ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۱۵ |
۲.۴۲ |
۶,۴۵۷.۳۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۶۷ |
۲.۷۵ |
۴۱,۵۲۴.۰۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۳۵ |
۳.۱۶ |
۱۳,۳۸۶.۶۷ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
|
|