| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۷۵ |
(۹۸.۳) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۲۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۲.۰۴) |
(۷۴.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۷۷) |
(۷۳.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۲.۱۴) |
(۸۱.۱۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۳) |
۲.۰۵ |
(۹۵.۲۴) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۹۹) |
(۸۳.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۳.۶۳) |
۱.۳۷ |
(۱۰۰) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۲.۹۶) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۲) |
(۲.۵۹) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۵۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|