| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۳۸) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۳۲ |
۱.۸۹ |
۲۲۲.۳۲ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۳) |
۰.۵ |
(۹۹.۴۷) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۲۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۲) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۵ |
(۸۶.۷۷) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۳.۲ |
(۱.۱۲) |
۹,۷۵۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۲.۰۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۰,۷۰۴.۰۱ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۳۲ |
۳۸.۶۶ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۳.۷۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۶) |
(۳۷.۱۳) |
(۹۷.۰۳) |
|
|