| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۱ |
۱.۵۶ |
۲۰۶,۳۸۲.۱۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۲.۶۶ |
۰.۲۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۱ |
۱.۲۵ |
۵,۵۲۰.۶۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۴۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۲.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۲.۴ |
(۰.۳۳) |
۵۶۶,۳۴۳.۰۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶) |
(۹۵.۴۹) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۶) |
۶۴۸.۱۳ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰.۳ |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۵.۶۲ |
۰.۷۵ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
|
|