| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۵۳,۷۵۰.۷۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۴) |
۱,۸۸۷.۸۳ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۲۷ |
۲.۲۳ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۳.۳) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۲۸) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۹۳ |
(۰.۷۷) |
۲,۸۴۱.۴۹ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۳ |
۱.۴۱ |
۱۱,۰۸۷.۷۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۳.۵۴ |
(۰.۰۸) |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۱۱) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۲ |
۲.۱۸ |
۸,۴۰۶.۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳ |
۱.۳۴ |
۳۹۶,۹۵۳.۳۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|