| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۴۳ |
۲.۴۶ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۴.۸۴ |
۱.۲۴ |
۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۷۸ |
۳.۱۴ |
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۴۸ |
۳.۱۸ |
۷۶۶,۲۵۰.۳۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۸۸) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۷۱ |
۴.۴۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۶ |
۳.۹۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۲۹ |
۴.۰۹ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۸ |
۱.۸۲ |
۱۷۹.۵۱ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۳.۹۹) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۷۲ |
(۸.۷۴) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|