| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۸۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۹) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۷۱) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۵۸) |
۱,۷۸۶.۴۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۷ |
۱.۴۷ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۸.۶۲ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۴.۹۹) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۲.۳۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۱۹ |
۳,۹۵۶.۷۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۴۲) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۳.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹,۱۸۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۳.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۴.۵۳ |
۱.۳۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|