| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۳.۲۱) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵ |
۴.۱۷ |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۲.۴۶) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۱۷) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۹۷) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۸.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۵۳ |
۱۳,۸۹۹.۱۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۸۲) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۷.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۳.۶۶) |
(۸۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|