انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۸,۲۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹۱,۷۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۶۸,۴۷۷,۹۵۷,۷۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۹۷۲,۴۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۹۵۵,۵۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۵۵,۵۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 9,972,401 | 9,955,544 | 9,955,544 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۳,۰۶۸,۴۷۷,۹۵۷,۷۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 9,972,293 | 9,955,437 | 9,955,437 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۳,۰۶۸,۴۴۴,۷۲۸,۹۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 9,972,186 | 9,955,330 | 9,955,330 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۳,۰۶۸,۴۱۱,۸۰۳,۳۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 10,047,220 | 10,029,934 | 10,029,934 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۳,۰۹۱,۴۰۶,۲۷۱,۴۴۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 9,832,777 | 9,815,383 | 9,815,383 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۳,۰۲۵,۲۷۷,۶۴۳,۴۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 9,811,413 | 9,793,677 | 9,793,677 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۳,۰۱۸,۵۸۷,۶۶۵,۲۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 9,444,124 | 9,426,831 | 9,426,831 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۹۰۵,۵۱۸,۹۶۳,۱۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 9,352,524 | 9,335,367 | 9,335,367 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۷۷,۳۲۸,۲۹۱,۴۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 9,352,406 | 9,335,249 | 9,335,249 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۷۷,۲۹۱,۷۸۳,۲۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 9,352,288 | 9,335,132 | 9,335,132 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۷۷,۲۵۵,۵۷۴,۳۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 9,289,464 | 9,272,131 | 9,272,131 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۵۷,۸۳۷,۸۱۶,۸۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 9,090,918 | 9,073,807 | 9,073,807 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۷۹۶,۷۱۰,۷۷۷,۶۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 8,833,561 | 8,816,432 | 8,816,432 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۷۱۷,۳۸۳,۰۴۱,۱۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 8,869,491 | 8,852,308 | 8,852,308 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۷۲۸,۴۴۰,۸۰۱,۱۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 9,168,943 | 9,151,314 | 9,151,314 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۲۰,۵۹۹,۶۸۳,۴۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 9,168,949 | 9,151,320 | 9,151,320 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۲۰,۶۰۱,۵۱۹,۵۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 9,168,956 | 9,151,327 | 9,151,327 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۲۰,۶۰۳,۶۱۴,۹۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 38,346,252 | 38,112,740 | 38,112,740 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۱۱,۷۴۷,۰۳۲,۵۵۶,۵۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 9,291,912 | 9,275,828 | 9,275,828 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۵۸,۹۷۷,۲۰۵,۴۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 9,500,854 | 9,484,459 | 9,484,459 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۹۲۳,۲۸۱,۱۲۳,۴۷۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||