| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۱.۷۴ |
(۶۷.۴۷) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۵۴,۱۷۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۸۳ |
۲.۱۸ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۶۹ |
۰.۶۷ |
۴۴,۵۴۶.۰۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۴۴ |
۲.۴۲ |
۶۵۸,۱۱۹.۷۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۹۲ |
۲.۷۴ |
۱۰۳,۹۸۸.۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۸۹ |
۱.۸۵ |
۹۳,۷۵۳.۷۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۸۸ |
۱.۵ |
۸۹,۲۵۶.۷۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۲۱) |
(۶۲.۶۱) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۱.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۰,۰۹۶.۱۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۴۹ |
۴,۹۷۵.۶۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۷ |
۲.۰۳ |
۱۷۸,۸۷۱.۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
|
|