| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۶) |
۰.۷۲ |
(۹۷.۰۶) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۶۴ |
۰.۹۲ |
۳۷,۴۰۸.۹۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۱۱ |
۳,۹۹۱.۵۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۸ |
۱.۹۸ |
۴۳,۵۵۳.۸۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶,۰۳۵.۹۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۹.۵۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۱.۴) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۴۲) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۶.۹۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۵۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۲ |
۱.۶۲ |
۸۴۰.۹۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۶۸ |
۳۶,۸۵۲.۷۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۸۵ |
۰.۹۲ |
۸۰,۱۵۰.۰۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|