| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۲.۵) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۳.۴۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۹۳) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۳) |
۱,۲۳۲.۲۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۱ |
۲,۰۸۰.۱۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۲۸ |
۱.۸۱ |
۱۰,۱۵۲.۶۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۵۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۲ |
(۸۶.۸۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۳ |
۲.۳۶ |
۴,۹۳۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۲.۲) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۳.۳۶) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
|
|