| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۹ |
۱.۲۷ |
۲,۴۴۴.۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۸۵ |
۲.۵ |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۳ |
(۱.۳۸) |
۲,۸۱۹.۴۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۶۹,۴۶۰.۲۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۳.۰۸ |
۲.۳۲ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۸۳ |
۵۷,۹۸۵.۴۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۶۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۷۴.۶۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۷.۹۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۷۷ |
۲.۳۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۴۵) |
(۵۹.۱) |
|
|