| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۴۱ |
۲۸,۹۲۹.۲۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۹۳ |
۳.۳۵ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۹۸ |
۲.۶۱ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۴ |
۲.۲۵ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۵ |
۷۰,۶۵۹.۲۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۴ |
۲.۶ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۴.۰۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۷۵ |
۲.۳۲ |
۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۸۴) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۸۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۸۷) |
۰.۳۳ |
(۱۰۰) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۰۱ |
۱.۰۳ |
۳,۷۶۹.۰۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۷,۵۲۱.۰۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۹۸ |
۲ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۴.۰۹ |
۱.۹۶ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
|
|