| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۹۷.۴۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۹۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۳.۷۶) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۹۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۸۸ |
۲۱,۴۰۸.۸۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۷۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۷۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۱۶ |
۲.۸۷ |
۸,۵۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۴.۲۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
|
|