| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۳.۳۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۷۲ |
۲۲,۱۵۲.۰۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۲.۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۲.۳۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۱۶ |
۳.۲۱ |
۲۴۷,۹۸۵.۵۲ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۸۶ |
۳.۰۸ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۲.۵۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱.۲۵ |
(۹۰.۲۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۱ |
(۹۵.۹۴) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۷۲ |
۴.۱۱ |
۵۰,۴۲۶.۸۱ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۳.۲۹ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۰.۶۲) |
۲۹۳.۱۱ |
|
|