| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۲) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۵۸) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۸۹ |
۲.۶۶ |
۲,۴۱۷.۰۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۳۹) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۶۴) |
۱,۸۶۸.۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۲.۵۳ |
۰.۹۲ |
۹۱۰,۹۱۲.۱۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۸۴) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۲.۹۱ |
۰.۴۴ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
|
|