| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۱۹ |
۳.۲۷ |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۲.۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۴.۵۶) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۱) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۳۸ |
۳.۲۲ |
۲۹۶.۷۴ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۹ |
۲.۸۹ |
۲,۵۲۰.۱۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۴.۶۵) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۳.۰۷) |
(۵۸.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۵۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۹۱) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۶۱) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|