| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۳.۰۶) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۲) |
۹۶.۷۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۶۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۳.۸۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۲ |
۶۹۲.۹۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۸۱ |
(۹۶.۸۳) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۰.۴۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۸۸ |
۳۷۶.۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۱ |
۳۲۰.۹۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۹۸ |
۷۸۵.۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۳۳) |
۱.۱۲ |
(۹۹.۲۴) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۲۷.۹۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|