| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۳) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۴ |
۲.۶۸ |
۱۰۹,۱۸۰.۸۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۱ |
۲.۵۸ |
۱,۲۳۳.۳۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۳.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۲۱ |
(۹۱.۳۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۹) |
۲۹۸.۳۵ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۱) |
۱.۴۹ |
(۹۸.۲۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۲۶ |
۱.۷۶ |
۳۴۴,۵۷۴.۴۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۷ |
۲.۳۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۵۲.۷۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۸ |
۶۰۱.۱۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۹۶ |
۴۷۳.۲۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۵۶ |
۲.۴۸ |
۶۶۳.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|