| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۹۷ |
۲.۶۱ |
۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۳.۱۳ |
۲.۰۳ |
۷,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۷.۲۱ |
۰.۴۹ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۷ |
۰.۱۴ |
۱,۱۹۵.۹۳ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۶۹ |
۱.۸۳ |
۴۵,۸۲۲.۳۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۵.۹۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۸۴ |
۴۲.۸۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۳۵ |
۲.۲۸ |
۴۸۶,۳۵۹.۳۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۴۲ |
۰.۵۲ |
۶۱۷,۰۵۰.۸۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۱۸.۸۴ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۵۹ |
۱.۴۶ |
۳۱,۶۸۶.۳۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۵۶) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۶۷) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۲.۴۱) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۶۴ |
۲.۰۸ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|