| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۱.۱۳ |
(۸۳.۱۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۴۹ |
۲.۵۸ |
۲۲,۲۰۶.۵۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۱.۸۹ |
(۸۵.۸۳) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۳ |
۰.۴۳ |
۵۱,۶۰۶.۹۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۶۸ |
۰.۱۶ |
۴۴,۰۰۱.۶۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۱۹ |
(۰.۷۷) |
۲۷۱,۰۰۸.۸۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۷ |
۱.۳۵ |
۷۳۹,۲۴۳.۰۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۵ |
۰.۲۱ |
۲۷,۶۸۶.۱۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۴ |
۳,۹۷۹.۵۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۹۶۷.۲۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|