| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۱۵ |
۲.۰۲ |
۸,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۶۲ |
۲.۱۳ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۵.۴۵ |
۲.۰۴ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۰۲ |
۱.۸۷ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۴۲ |
۱.۲۱ |
۶۱۴,۰۳۶.۹۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۴.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
|
|