| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۸ |
۲.۳۲ |
۵۲۷,۶۹۹.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۳.۲۹ |
۲.۴ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۹۷ |
۲.۱۱ |
۴,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۴.۴) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۱۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۱) |
۱.۴۳ |
(۹۲.۵۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۶,۳۵۷.۵۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۴۴ |
(۱.۷۳) |
۳۹۵.۱۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۲) |
۰.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۳۷ |
۱.۷۷ |
۵۰۸,۴۰۵.۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۵ |
۳,۳۵۲.۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|