| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۴) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۳۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۳.۶۲ |
۲.۴ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۹۴ |
۱.۱۶ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۳۵ |
۳,۱۷۷.۳۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۴.۱۹) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۱.۰۹) |
۱.۷۴ |
(۹۸.۱۴) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|