| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۷۲ |
۲۲,۱۵۲.۰۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۲.۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۲.۳۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۱۶ |
۳.۲۱ |
۲۴۷,۹۸۵.۵۲ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۸۶ |
۳.۰۸ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۲.۵۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱.۲۵ |
(۹۰.۲۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۱ |
(۹۵.۹۴) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۷۲ |
۴.۱۱ |
۵۰,۴۲۶.۸۱ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۳.۲۹ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۰.۶۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۱ |
(۲۱.۹۶) |
۸۳۶.۸ |
|
|