| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۱.۸۲) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۰۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۲.۳۱) |
(۱۵.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۱) |
(۲.۴۷) |
(۳۰.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۴) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۵) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۲.۶۳) |
۰.۶۲ |
(۹۹.۹۹) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۹) |
(۳.۱۴) |
(۹۶.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۳.۲۱) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵ |
۴.۱۷ |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۲.۴۶) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|