صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۲۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۷۶۸ |
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی
از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور
کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد
. برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع
صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد
معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه
نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات
تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند
| رديف | عنوان هزينهها | شرح نحوه محاسبه هزينه |
|---|---|---|
| 1 | هزينه هاي تاسيس | معادل شش درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 2 | هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 3 | کارمزد مدير | سالانه 2 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند 3-2-2 امید نامه نمونه مربوطه، و 10 درصد از مابه التفاوت روزانۀ سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاري در گواهی سپرده یا حسابهاي سرمایه گذاري بانکها یا موسسات مالی و اعتباري ایرانی نسبت به بالاترین سود علی- الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. |
| 4 | کارمزد متولي | سالانه 0.2درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهاي صندوق |
| 5 | کارمزد ضامن نقدشوندگي | سالانه 0 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق |
| 6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 55000000 میلیون ریال. |
| 7 | حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق | معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
| 8 | حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباري باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| 9 | هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : | هزینهي دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازي تارنماي آن و هزینههاي پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 234350000 ریال با ارایه مدارك مثبته تصویب مجمع صندوق. |
هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود
| عنوان هزينه | شرح | دريافت کننده | |||
|---|---|---|---|---|---|
| کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدير | |||
| کارمزد ابطال | الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری | مدير | |||
|
صندوق |