| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۳.۳۹) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۲.۹۴) |
(۸۲.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۳.۴۳) |
(۷۵.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۳.۵۱) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۲۷ |
۳.۵۹ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۴.۰۷) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۷۲ |
۲۴,۱۴۳.۴۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲ |
۱.۶۵ |
۱۳۶,۳۰۸.۳۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۷) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
|
|