| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۸۴) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۲.۹۱ |
۰.۴۴ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۷.۷۸) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۷ |
۱.۴۸ |
۴۵۱.۵۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۶ |
۱.۱۴ |
۹۹۲.۸۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۶۶) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۷ |
۲.۱۲ |
۸۷,۱۸۹.۴۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۸۷ |
۷۹۹.۹۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|