| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۳۱ |
۴.۲۷ |
۱۱,۴۰۲.۷۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۰۵ |
۴.۳۸ |
۱۶۲,۹۳۶.۷۵ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۲.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۷۵ |
۲,۶۳۶.۹۷ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۳ |
۱۵,۷۹۹.۵۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۳ |
۲.۰۴ |
۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۹۵ |
۳.۶۹ |
۱۱۵,۹۵۶.۵۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۱.۳۶) |
۳.۱۳ |
(۹۹.۳۳) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
۲.۳۸ |
(۵۲.۶۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۰۹ |
۳.۳۳ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۴۳ |
۲.۴۶ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۴.۸۴ |
۱.۲۴ |
۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۷۴.۷۷) |
|
|