| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۷ |
۱.۴۸ |
۴۵۱.۵۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۶ |
۱.۱۴ |
۹۹۲.۸۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۶۶) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۷ |
۲.۱۲ |
۸۷,۱۸۹.۴۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۸۷ |
۷۹۹.۹۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۶) |
(۷۰.۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۲.۲۲ |
۰.۶۸ |
۳۰۴,۰۲۶.۱۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۸۲ |
۰.۴۳ |
۷۲,۱۱۰.۳۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۲.۴۳ |
۰.۳۸ |
۶۳۳,۷۱۹.۳۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۷۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|