| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۵۱ |
۴.۸۹ |
۵۴۹.۵۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱ |
۳۸.۷۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۰۹.۷۴ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۳۱ |
۴.۲۷ |
۱۱,۴۰۲.۷۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۰۵ |
۴.۳۸ |
۱۶۲,۹۳۶.۷۵ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۲.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۷۵ |
۲,۶۳۶.۹۷ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۳ |
۱۵,۷۹۹.۵۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۳ |
۲.۰۴ |
۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۹۵ |
۳.۶۹ |
۱۱۵,۹۵۶.۵۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۱.۳۶) |
۳.۱۳ |
(۹۹.۳۳) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
۲.۳۸ |
(۵۲.۶۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۰۹ |
۳.۳۳ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|