| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۷۵ |
۱.۶۱ |
۵۶,۸۲۷.۲۱ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۲.۸۱ |
(۱.۹) |
۲,۴۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۳.۰۹) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
(۰.۵۷) |
۱.۴۱ |
(۸۷.۴۹) |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۳.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱) |
۱۳.۷۶ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۱.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۳۷,۷۲۷.۱۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۲.۳۷ |
۱.۲۸ |
۵۲۲,۰۹۸.۷۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۲) |
(۳۸.۱۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۸) |
۸.۲۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۵۱ |
۰.۲ |
۲۳,۴۳۶.۹۷ |
۱۱۰.۳۳ |
|
|