| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۶) |
۱۶۱.۵۱ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۷ |
۱.۵۸ |
۴۷,۱۸۹.۳۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۷۷ |
۳.۷۳ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۳۸ |
۱.۸۲ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۴۱ |
۱.۳ |
۵۹۲,۴۶۳.۶۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۳.۰۶) |
۰.۷۸ |
(۱۰۰) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۴۹ |
۲.۱۸ |
۲۱,۷۲۲.۳۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۷۵ |
(۹۸.۳) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۲۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۲.۰۴) |
(۷۴.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۷۷) |
(۷۳.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۲.۱۴) |
(۸۱.۱۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۳) |
۲.۰۵ |
(۹۵.۲۴) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|