اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۸,۲۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹۱,۷۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۴۸,۲۳۶,۲۸۳,۰۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۶۵۹,۲۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۶۴۵,۴۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۶۴۵,۴۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ]
دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ]
دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 6,659,213 | 6,645,414 | 6,645,414 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۰۴۸,۲۳۶,۲۸۳,۰۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 6,703,432 | 6,689,614 | 6,689,614 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۰۶۱,۸۵۹,۲۹۷,۷۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 6,695,654 | 6,681,847 | 6,681,847 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۰۵۹,۴۶۵,۵۰۲,۴۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 6,620,346 | 6,606,652 | 6,606,652 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۰۳۶,۲۸۹,۱۰۷,۶۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 6,668,995 | 6,655,338 | 6,655,338 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۰۵۱,۲۹۴,۹۶۷,۳۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 6,669,163 | 6,655,506 | 6,655,506 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۰۵۱,۳۴۶,۷۵۷,۶۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 6,669,332 | 6,655,675 | 6,655,675 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۰۵۱,۳۹۸,۷۰۶,۴۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 6,705,478 | 6,692,018 | 6,692,018 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۰۶۲,۶۰۰,۵۱۸,۰۹۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 6,728,356 | 6,715,046 | 6,715,046 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۰۶۹,۶۹۸,۱۲۲,۴۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 6,793,911 | 6,780,503 | 6,780,503 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۰۸۹,۸۷۳,۱۷۱,۰۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 6,852,241 | 6,838,747 | 6,838,747 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۱۰۷,۸۲۴,۷۹۷,۴۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 6,884,042 | 6,870,529 | 6,870,529 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۱۱۷,۶۲۰,۸۳۲,۴۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 6,884,195 | 6,870,682 | 6,870,682 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۱۱۷,۶۶۷,۹۵۱,۷۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 6,884,348 | 6,870,836 | 6,870,836 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۱۱۷,۷۱۵,۲۳۳,۰۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 7,069,662 | 7,055,967 | 7,055,967 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۱۷۴,۷۷۵,۹۸۶,۶۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 7,231,816 | 7,217,879 | 7,217,879 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۲۴,۶۸۰,۳۳۹,۰۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 7,371,358 | 7,357,254 | 7,357,254 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۶۷,۶۳۸,۱۵۲,۲۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 7,536,417 | 7,522,118 | 7,522,118 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۱۸,۴۵۲,۰۷۶,۵۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 7,745,822 | 7,731,210 | 7,731,210 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۸۲,۸۹۸,۱۴۱,۴۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 7,746,019 | 7,731,407 | 7,731,407 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۸۲,۹۵۸,۹۲۶,۸۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||