اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۸,۲۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹۱,۷۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۷۷,۲۸۰,۹۹۸,۲۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۳۷۷,۰۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۳۶۱,۸۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۳۶۱,۸۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع۱۴۰۴/۰۸/۱۳(ساعت ۱۴)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ]
دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 8,377,073 | 8,361,877 | 8,361,877 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۵۷۷,۲۸۰,۹۹۸,۲۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 8,452,019 | 8,436,711 | 8,436,711 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۰۰,۳۴۶,۲۲۴,۳۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 8,644,871 | 8,629,619 | 8,629,619 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۵۹,۸۰۳,۹۱۷,۰۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 8,953,505 | 8,937,809 | 8,937,809 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۷۵۴,۷۹۳,۴۸۵,۱۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 9,223,803 | 9,208,001 | 9,208,001 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۳۸,۰۷۱,۶۰۹,۶۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 9,224,580 | 9,208,778 | 9,208,778 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۳۸,۳۱۰,۹۹۲,۰۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 9,225,356 | 9,209,554 | 9,209,554 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۳۸,۵۵۰,۳۷۴,۷۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 8,984,950 | 8,969,048 | 8,969,048 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۷۶۴,۴۲۱,۹۴۰,۶۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 8,921,374 | 8,905,643 | 8,905,643 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۷۴۴,۸۷۹,۳۹۹,۸۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 8,846,250 | 8,830,762 | 8,830,762 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۷۲۱,۷۹۹,۸۹۰,۹۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 8,734,963 | 8,719,449 | 8,719,449 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۸۷,۴۹۱,۱۱۸,۱۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 8,735,727 | 8,720,214 | 8,720,214 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۸۷,۷۲۶,۷۹۵,۳۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 8,736,492 | 8,720,978 | 8,720,978 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۸۷,۹۶۲,۴۷۲,۷۸۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 8,737,257 | 8,721,743 | 8,721,743 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۸۸,۱۹۸,۱۵۰,۵۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 8,966,011 | 8,950,422 | 8,950,422 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۷۵۸,۶۸۱,۲۱۵,۸۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 9,016,312 | 9,000,386 | 9,000,386 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۷۷۴,۰۸۰,۹۶۱,۶۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 8,753,645 | 8,737,843 | 8,737,843 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۹۳,۱۶۰,۶۱۳,۹۹۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 8,950,416 | 8,934,322 | 8,934,322 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۷۵۳,۷۱۸,۹۰۰,۳۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 9,261,021 | 9,245,133 | 9,245,133 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۴۹,۵۱۶,۳۷۷,۶۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 9,261,800 | 9,245,913 | 9,245,913 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۴۹,۷۵۶,۷۵۲,۹۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||