| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۹) |
(۳.۱۴) |
(۹۶.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۳.۲۱) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵ |
۴.۱۷ |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۲.۴۶) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۱۷) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۹۷) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۸.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۵۳ |
۱۳,۸۹۹.۱۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۸۲) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۷.۲۳) |
(۱۰۰) |
|
|