| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۷۷ |
۳.۷۳ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۳۸ |
۱.۸۲ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۴۱ |
۱.۳ |
۵۹۲,۴۶۳.۶۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۳.۰۶) |
۰.۷۸ |
(۱۰۰) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۴۹ |
۲.۱۸ |
۲۱,۷۲۲.۳۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۷۵ |
(۹۸.۳) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۲۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۲.۰۴) |
(۷۴.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۷۷) |
(۷۳.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۲.۱۴) |
(۸۱.۱۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۳) |
۲.۰۵ |
(۹۵.۲۴) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۹۹) |
(۸۳.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۳.۶۳) |
۱.۳۷ |
(۱۰۰) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|