| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۳۳ |
۰.۸۱ |
۴۳۹,۹۵۰.۵۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۶۳.۸۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۵۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۸۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۹) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۷۱) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۵۸) |
۱,۷۸۶.۴۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۷ |
۱.۴۷ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۸.۶۲ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۴.۹۹) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|