| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۵۹۶.۳۳ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۳) |
۵۰۴.۸ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۱۶ |
۱.۱۸ |
۲۴۵,۸۳۶.۲۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۹۵ |
(۷۹.۴۳) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۳.۰۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹ |
۱.۲۹ |
۹۶,۴۶۹.۰۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۵۸.۱۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۹۶ |
۰.۹۵ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۷.۴۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۹۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۳.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
|
|