| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۳.۴۸ |
۱.۸۲ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۹ |
۱۱,۹۳۹.۶۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۷۸ |
۳.۱ |
۷۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۱۸) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۵۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۹) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۱ |
(۹۱.۲۷) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۱۹ |
۳.۲۷ |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۲.۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۴.۵۶) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۱) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۳۸ |
۳.۲۲ |
۲۹۶.۷۴ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
|
|