| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۱۱) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۲ |
۲.۱۸ |
۸,۴۰۶.۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳ |
۱.۳۴ |
۳۹۶,۹۵۳.۳۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۷,۰۲۱.۸۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۳۹۹.۴۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۱۸ |
۲.۷۱ |
۷,۲۳۷.۸۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۶۲ |
۹۰,۹۵۵.۲۲ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۷۳ |
۸۱۲.۵۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۷۵ |
۲,۱۶۰.۳۸ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۱.۳۵) |
۱۵۵.۶۱ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۷۵ |
۱.۲۳ |
۵۶,۷۲۹.۲۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۶) |
۱۶۱.۵۱ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۷ |
۱.۵۸ |
۴۷,۱۸۹.۳۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|