| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۲.۳۷ |
۱.۲۸ |
۵۲۲,۰۹۸.۷۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۲) |
(۳۸.۱۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۸) |
۸.۲۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۵۱ |
۰.۲ |
۲۳,۴۳۶.۹۷ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۳.۵ |
۰.۶ |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۵۳,۷۵۰.۷۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۴) |
۱,۸۸۷.۸۳ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۲۷ |
۲.۲۳ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۳.۳) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۲۸) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۹۳ |
(۰.۷۷) |
۲,۸۴۱.۴۹ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۳ |
۱.۴۱ |
۱۱,۰۸۷.۷۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|