| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۸۸ |
۲۱,۴۰۸.۸۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۷۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۷۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۱۶ |
۲.۸۷ |
۸,۵۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۴.۲۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۹۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۶۱.۹۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۲) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۳ |
۰.۲۴ |
۱۰,۹۸۲.۴۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۳.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۳.۵۴ |
۰.۲۲ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۷۵ |
۲.۵۴ |
۶۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|