| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۳۹ |
(۹۳.۳۵) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۶.۷۹) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷) |
(۱۹.۷۵) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۸) |
(۲۸.۳۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۶۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۸.۷۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۸۲) |
(۲۹.۶۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۲ |
(۰.۴۶) |
۱۰۷.۳۶ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱۷ |
۱۳۷.۸۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۹۶ |
۳.۹۴ |
۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|