| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۳.۵۱) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۲۷ |
۳.۵۹ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۴.۰۷) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۷۲ |
۲۴,۱۴۳.۴۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲ |
۱.۶۵ |
۱۳۶,۳۰۸.۳۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۷) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۷۱) |
۲.۸۴ |
(۹۲.۴۵) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۷ |
(۴۳.۳۵) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵۲) |
(۵۰.۳۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۳.۵) |
(۶۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۹۸) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۲۹) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|