| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۷۹ |
۰.۵۲ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۳.۰۶) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۸۴) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۵.۲۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۷۹) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۳۴۵.۴۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۲.۷۹ |
۰.۷۸ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۰۴ |
۹۶۵.۵۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۴ |
۲.۴۱ |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۸ |
(۳۸.۷۲) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۴.۹) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۵۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۱۹ |
۴,۰۶۳.۴۷ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
|
|