| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۱۸) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۵۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۹) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۱ |
(۹۱.۲۷) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۱۹ |
۳.۲۷ |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۲.۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۴.۵۶) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۱) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۳۸ |
۳.۲۲ |
۲۹۶.۷۴ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۹ |
۲.۸۹ |
۲,۵۲۰.۱۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۴.۶۵) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۶.۹۳ |
|
|