| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۷ |
۱.۵۸ |
۴۷,۱۸۹.۳۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۷۷ |
۳.۷۳ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۳۸ |
۱.۸۲ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۴۱ |
۱.۳ |
۵۹۲,۴۶۳.۶۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۳.۰۶) |
۰.۷۸ |
(۱۰۰) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۴۹ |
۲.۱۸ |
۲۱,۷۲۲.۳۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۷۵ |
(۹۸.۳) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۲۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۲.۰۴) |
(۷۴.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۷۷) |
(۷۳.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۲.۱۴) |
(۸۱.۱۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۳) |
۲.۰۵ |
(۹۵.۲۴) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
|
|