| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۴.۱۱) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۵۳ |
۱,۵۹۲.۲۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۸ |
۲.۷۲ |
۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۵۴.۴۸ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۲۲ |
۰.۸۹ |
۸,۲۵۴.۹۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۳.۱) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳.۶۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۵.۴۲) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۳.۲۶) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۲.۸۶) |
(۱.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۲.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۳۵۰,۶۶۶.۴۱ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۲.۲۳) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۷) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|
|