| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۳) |
۳۶۰.۲۴ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۷۳.۶۷ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۳.۵۷ |
(۰.۷۴) |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۲۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۶ |
۴,۷۸۴.۱۵ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۴.۱۸ |
۰.۲۵ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۲.۱۸ |
(۱.۹۳) |
۲۵۷,۴۴۱.۷۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۴.۷۵ |
۰.۱۵ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۴) |
۸۸۱.۷۸ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۲.۰۶ |
۰.۲۳ |
۱۷۱,۹۱۲.۵۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۴.۹۷) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|