| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۳.۲ |
(۱.۱۲) |
۹,۷۵۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۲.۰۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۰,۷۰۴.۰۱ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۳۲ |
۳۸.۶۶ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۳.۷۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۶) |
(۳۷.۱۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۸.۷ |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۸۳) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۵) |
(۲۲.۶۷) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۷۷) |
(۶۵.۹۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱) |
(۶۵.۹۳) |
(۲۹.۶۴) |
|
|