| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۲ |
۱.۶۵ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۴.۸۱ |
۰.۵۸ |
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۵۲ |
۰.۱۸ |
۲۴,۲۸۸.۸۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۲۵) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۳.۵۷) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰.۸۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۷) |
۸۴.۶۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۷.۵۶ |
۱.۵۴ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۵۳ |
۱.۸۳ |
۲۵,۱۶۹.۶۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۳.۴۶ |
۱.۳۷ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۱.۳۵) |
(۱۹.۰۸) |
|
|