| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۳.۵۴ |
(۰.۰۸) |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۱۱) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۲ |
۲.۱۸ |
۸,۴۰۶.۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳ |
۱.۳۴ |
۳۹۶,۹۵۳.۳۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۷,۰۲۱.۸۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۳۹۹.۴۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۱۸ |
۲.۷۱ |
۷,۲۳۷.۸۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۶۲ |
۹۰,۹۵۵.۲۲ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۷۳ |
۸۱۲.۵۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۷۵ |
۲,۱۶۰.۳۸ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۱.۳۵) |
۱۵۵.۶۱ |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۷۵ |
۱.۲۳ |
۵۶,۷۲۹.۲۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|