| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۱ |
۱.۲۵ |
۵,۵۲۰.۶۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۴۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۲.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۲.۴ |
(۰.۳۳) |
۵۶۶,۳۴۳.۰۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶) |
(۹۵.۴۹) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۶) |
۶۴۸.۱۳ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰.۳ |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۵.۶۲ |
۰.۷۵ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۳.۱ |
۰.۷۲ |
۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
|
|