| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۶۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۸.۷۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۸۲) |
(۲۹.۶۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۲ |
(۰.۴۶) |
۱۰۷.۳۶ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱۷ |
۱۳۷.۸۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۹۶ |
۳.۹۴ |
۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۳.۴۸ |
۱.۸۲ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۹ |
۱۱,۹۳۹.۶۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
|
|