| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱) |
۱۳.۷۶ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۱.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۳۷,۷۲۷.۱۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۲.۳۷ |
۱.۲۸ |
۵۲۲,۰۹۸.۷۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۲) |
(۳۸.۱۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۸) |
۸.۲۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۵۱ |
۰.۲ |
۲۳,۴۳۶.۹۷ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۳.۵ |
۰.۶ |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۵۳,۷۵۰.۷۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۴) |
۱,۸۸۷.۸۳ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۲۷ |
۲.۲۳ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۳.۳) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۲۸) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۹۳ |
(۰.۷۷) |
۲,۸۴۱.۴۹ |
(۹۳.۹۵) |
|
|