| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۳.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶,۰۷۳.۸۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۷) |
۰.۴۷ |
(۹۸) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۳.۰۱ |
۲.۰۹ |
۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۲۶ |
۱۶,۰۴۰.۴۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۶.۷۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۶۲ |
۱.۰۷ |
۸۴۵.۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۵۷.۰۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۳۰.۵۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|