| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۶۶) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۷ |
۲.۱۲ |
۸۷,۱۸۹.۴۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۸۷ |
۷۹۹.۹۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۶) |
(۷۰.۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۲.۲۲ |
۰.۶۸ |
۳۰۴,۰۲۶.۱۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۸۲ |
۰.۴۳ |
۷۲,۱۱۰.۳۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۲.۴۳ |
۰.۳۸ |
۶۳۳,۷۱۹.۳۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۷۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۹۴ |
۲.۲ |
۱۰۹,۴۴۸.۷۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۱ |
۱.۵۶ |
۲۰۶,۳۸۲.۱۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
|
|