| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵۲.۱۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۸۹ |
۲۴.۵۸ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۲ |
(۷۷.۹۶) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۶) |
۱.۲۹ |
(۹۱.۲۲) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱.۸۶ |
(۴۱.۱۸) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۱) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۴) |
۰.۸۵ |
(۹۷.۸۳) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۲) |
۲.۰۷ |
(۹۹.۷۴) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۴) |
۰.۵ |
(۹۹.۶۵) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷) |
(۷۹.۶۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷) |
(۹۶.۲) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۳۹ |
(۹۳.۳۵) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۶.۷۹) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷) |
(۱۹.۷۵) |
(۹۲.۴۱) |
|
|