| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۳۹) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۶۴) |
۱,۸۶۸.۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۲.۵۳ |
۰.۹۲ |
۹۱۰,۹۱۲.۱۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۸۴) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۲.۹۱ |
۰.۴۴ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۷.۷۸) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۷ |
۱.۴۸ |
۴۵۱.۵۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۶ |
۱.۱۴ |
۹۹۲.۸۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
|
|