| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۴) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۶۲ |
۱.۰۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۵) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۲.۹۷) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۷۴) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۷۵ |
۷۰.۹۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۸۲ |
۱,۳۳۵.۸۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۲.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۶) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۲ |
۰.۹۳ |
۱۷,۰۹۹.۵۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۴ |
۰.۵۶ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۴۶ |
۰.۳۶ |
۷۱۶,۳۴۱.۵ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|