| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۹ |
۲.۸۹ |
۲,۵۲۰.۱۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۴.۶۵) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۳.۰۷) |
(۵۸.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۵۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۹۱) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۶۱) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۳.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۷۵ |
۱.۶۱ |
۵۶,۸۲۷.۲۱ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۲.۸۱ |
(۱.۹) |
۲,۴۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۳.۰۹) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
(۰.۵۷) |
۱.۴۱ |
(۸۷.۴۹) |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۳.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|