| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۶) |
۶۴۸.۱۳ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰.۳ |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۵.۶۲ |
۰.۷۵ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۳.۱ |
۰.۷۲ |
۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۳.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۴.۱۱) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۵۳ |
۱,۵۹۲.۲۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۸ |
۲.۷۲ |
۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۵۴.۴۸ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۲۲ |
۰.۸۹ |
۸,۲۵۴.۹۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۲۵) |
|
|