| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۷.۸۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵۹.۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۲۴ |
۶۳۴.۰۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۷۹ |
۰.۵۲ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۳.۰۶) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۸۴) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۵.۲۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۷۹) |
(۲.۰۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۳۴۵.۴۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۲.۷۹ |
۰.۷۸ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۰۴ |
۹۶۵.۵۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
|
|