| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۴ |
(۸۶.۵۳) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۳.۸۲ |
۰.۶۹ |
۸۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۶۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۳.۶) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۳.۲۷ |
۱.۶۲ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۲.۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۸۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۶ |
(۹۰.۵۶) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۹۲ |
۱۴۷.۰۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۳۷ |
۰.۴۱ |
۱۴,۲۳۰.۱۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۷۷) |
۲۸.۰۵ |
|
|