| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۳.۸۴ |
۱.۲۹ |
۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۳.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۸۶ |
۲.۱۲ |
۲,۱۹۲.۹۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۸ |
۱.۴۴ |
۱,۷۱۵.۷۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۹۱.۷۵ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۲ |
(۷۶.۲۱) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۲.۱۵ |
۰.۱۲ |
۲۳۴,۵۲۳.۱۳ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۴۱ |
۲.۲۱ |
۱۶,۴۰۹.۴۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۱.۳۱ |
(۸۴.۸۳) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۲.۸۶ |
(۰.۱۷) |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۲) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۵۸) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۸۹ |
۲.۶۶ |
۲,۴۱۷.۰۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|