| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰.۸۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۷) |
۸۴.۶۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۷.۵۶ |
۱.۵۴ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۵۳ |
۱.۸۳ |
۲۵,۱۶۹.۶۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۳.۴۶ |
۱.۳۷ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۱.۳۵) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۴۸.۷۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۸۳) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۲.۹۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۲۷ |
۴,۰۴۹.۸۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۵۰.۹۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۳.۳۱ |
۰.۵۷ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۲) |
۳۲۹.۱۹ |
(۶.۰۹) |
|
|