| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۴۲) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۳.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹,۱۸۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۳.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۴.۵۳ |
۱.۳۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۲۱ |
۱.۶۴ |
۲۹۰,۹۶۹.۵۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۶۲) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۳۹ |
۱.۶۵ |
۵۴۶,۵۷۲.۷۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۴۰.۰۸) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۸۲ |
۱۴,۸۷۵.۳۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۴۶.۳۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۲۵ |
۱.۰۴ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|