| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۸ |
۱.۴۴ |
۱,۷۱۵.۷۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۹۱.۷۵ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۲ |
(۷۶.۲۱) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۲.۱۵ |
۰.۱۲ |
۲۳۴,۵۲۳.۱۳ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۴۱ |
۲.۲۱ |
۱۶,۴۰۹.۴۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۱.۳۱ |
(۸۴.۸۳) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۲.۸۶ |
(۰.۱۷) |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۲) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۵۸) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۸۹ |
۲.۶۶ |
۲,۴۱۷.۰۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۳۹) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۶۴) |
۱,۸۶۸.۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۲.۵۳ |
۰.۹۲ |
۹۱۰,۹۱۲.۱۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|