| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۳.۱ |
۰.۷۲ |
۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۳.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۴.۱۱) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۵۳ |
۱,۵۹۲.۲۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۸ |
۲.۷۲ |
۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۵۴.۴۸ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۲۲ |
۰.۸۹ |
۸,۲۵۴.۹۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۳.۱) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳.۶۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۵.۴۲) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
|
|