| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۷۲ |
۰.۶۹ |
۵۰,۰۳۱.۸۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۸ |
(۷۷.۳۹) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۲.۴۹ |
(۰.۸۵) |
۷۷۹,۶۵۴.۲۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۰۸ |
۱۲,۴۳۵.۷۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۲.۴۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۹۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۵) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۱۵ |
۲.۵۵ |
۲۳۸,۱۵۴.۳۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۹۳ |
۹,۵۶۸.۴۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۵۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|