| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۵۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۸۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۹) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۷۱) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۵۸) |
۱,۷۸۶.۴۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۷ |
۱.۴۷ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۸.۶۲ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۴.۹۹) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۲.۳۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|