| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۷۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۱۶ |
۲.۸۷ |
۸,۵۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۴.۲۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۹۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۶۱.۹۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۲) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۳ |
۰.۲۴ |
۱۰,۹۸۲.۴۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۳.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۳.۵۴ |
۰.۲۲ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۷۵ |
۲.۵۴ |
۶۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۳۳ |
۰.۸۱ |
۴۳۹,۹۵۰.۵۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|