| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۷۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۹۴ |
۲.۲ |
۱۰۹,۴۴۸.۷۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۱ |
۱.۵۶ |
۲۰۶,۳۸۲.۱۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۲.۶۶ |
۰.۲۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۱ |
۱.۲۵ |
۵,۵۲۰.۶۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۴۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۲.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۲.۴ |
(۰.۳۳) |
۵۶۶,۳۴۳.۰۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶) |
(۹۵.۴۹) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۶) |
۶۴۸.۱۳ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰.۳ |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
|
|