| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۱.۴ |
(۰.۶۹) |
۱۵,۷۱۴.۶۶ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۱۴ |
۰.۴۴ |
۲۲۸,۱۷۲.۸۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۷) |
۵۵۲.۶۲ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۳.۲) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۲۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۲۶ |
۱.۲۲ |
۱۵۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۶.۳۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۹) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۲.۱۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|