| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۵.۰۲ |
۰.۸ |
۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۳.۵۷ |
۰.۵۱ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۱.۹۴) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۲.۷۹ |
۰.۲۹ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۳۶) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۳۷ |
۴,۳۴۸.۵۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۲.۵۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۵.۳۸) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۳۶.۶۶ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲ |
۱,۴۰۹.۲۷ |
۱۱۰.۸۵ |
|
|