| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۶ |
(۹۰.۵۶) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۹۲ |
۱۴۷.۰۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۳۷ |
۰.۴۱ |
۱۴,۲۳۰.۱۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۷۷) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۲۳) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۴) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۶۲ |
۱.۰۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۵) |
۸۴.۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۲.۹۷) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۷۴) |
(۱۹.۲۶) |
|
|