| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۷.۷۸) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۷ |
۱.۴۸ |
۴۵۱.۵۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۶ |
۱.۱۴ |
۹۹۲.۸۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۶۶) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۷ |
۲.۱۲ |
۸۷,۱۸۹.۴۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۸۷ |
۷۹۹.۹۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۶) |
(۷۰.۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۲.۲۲ |
۰.۶۸ |
۳۰۴,۰۲۶.۱۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۸۲ |
۰.۴۳ |
۷۲,۱۱۰.۳۸ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|