| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۵۸) |
۱,۷۸۶.۴۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۷ |
۱.۴۷ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۸.۶۲ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۴.۹۹) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۲.۳۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۱۹ |
۳,۹۵۶.۷۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۴۲) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۳.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹,۱۸۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۳.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۴.۵۳ |
۱.۳۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۲۱ |
۱.۶۴ |
۲۹۰,۹۶۹.۵۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|