| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۳ |
۰.۲۴ |
۱۰,۹۸۲.۴۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۳.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۳.۵۴ |
۰.۲۲ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۷۵ |
۲.۵۴ |
۶۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۳۳ |
۰.۸۱ |
۴۳۹,۹۵۰.۵۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۶۳.۸۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۵۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۸۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|