| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۴۱ |
۲.۲۱ |
۱۶,۴۰۹.۴۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۱.۳۱ |
(۸۴.۸۳) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۲.۸۶ |
(۰.۱۷) |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۲) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۵۸) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۸۹ |
۲.۶۶ |
۲,۴۱۷.۰۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۳۹) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۶۴) |
۱,۸۶۸.۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۲.۵۳ |
۰.۹۲ |
۹۱۰,۹۱۲.۱۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۸۴) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۰.۳۸) |
|
|