| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۵۳ |
۱,۱۲۲.۳۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۷۶ |
۷۹.۶۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۹ |
(۵.۰۲) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۸۴) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۹۷) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۵) |
۸۲۳.۵۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۴.۴۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۶,۴۰۵.۶۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۳) |
۳۳۸.۶۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۵.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۱ |
(۷۲.۴۴) |
۱۱۳.۷۹ |
|
|