| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۹۷.۴۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۹۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۳.۷۶) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۹۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۸۸ |
۲۱,۴۰۸.۸۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۷۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۷۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۱۶ |
۲.۸۷ |
۸,۵۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۴.۲۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۹۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۶۱.۹۱ |
۶۰.۲۴ |
|
|