| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۴۰.۰۸) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۸۲ |
۱۴,۸۷۵.۳۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۴۶.۳۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۲۵ |
۱.۰۴ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۳.۸۴ |
۱.۲۹ |
۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۳.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۸۶ |
۲.۱۲ |
۲,۱۹۲.۹۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۸ |
۱.۴۴ |
۱,۷۱۵.۷۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۹۱.۷۵ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۲ |
(۷۶.۲۱) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۲.۱۵ |
۰.۱۲ |
۲۳۴,۵۲۳.۱۳ |
۵۶.۳۲ |
|
|