| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۸۲ |
۰.۴۳ |
۷۲,۱۱۰.۳۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۲.۴۳ |
۰.۳۸ |
۶۳۳,۷۱۹.۳۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۷۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۹۴ |
۲.۲ |
۱۰۹,۴۴۸.۷۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۱ |
۱.۵۶ |
۲۰۶,۳۸۲.۱۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۲.۶۶ |
۰.۲۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۱ |
۱.۲۵ |
۵,۵۲۰.۶۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۴۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۲.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۲.۴ |
(۰.۳۳) |
۵۶۶,۳۴۳.۰۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶) |
(۹۵.۴۹) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|