| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۴.۷۵ |
۰.۱۵ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۴) |
۸۸۱.۷۸ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۲.۰۶ |
۰.۲۳ |
۱۷۱,۹۱۲.۵۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۴.۹۷) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۲۷ |
۰.۶۱ |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۲.۸۳) |
۰.۹۳ |
(۱۰۰) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۳۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۶۹ |
(۰.۶۸) |
۴۴,۶۰۱.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۵.۳۶ |
۳.۰۲ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۹۵ |
۱.۶۲ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۳.۸۴ |
۱.۰۸ |
۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۶۴ |
۱.۵۸ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|