| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۷۶) |
۷.۴۲ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۶۱.۲) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۷۸) |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۵۹۶.۳۳ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۳) |
۵۰۴.۸ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۱۶ |
۱.۱۸ |
۲۴۵,۸۳۶.۲۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۹۵ |
(۷۹.۴۳) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۳.۰۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹ |
۱.۲۹ |
۹۶,۴۶۹.۰۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۵۸.۱۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۹۶ |
۰.۹۵ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|