| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۳.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۳.۵۴ |
۰.۲۲ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۷۵ |
۲.۵۴ |
۶۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۳۳ |
۰.۸۱ |
۴۳۹,۹۵۰.۵۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۶۳.۸۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۵۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۸۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۹) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۷۱) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|