| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۶.۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۹۳) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۴۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۹) |
۱,۲۹۹.۳۹ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۴.۰۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۷۶) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۱۲,۶۶۵.۸۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۵۷۹.۵۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۸۹ |
۰.۷۴ |
۹۲,۵۷۱.۰۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۶۳) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۲.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۲۲ |
۷,۷۰۳.۹۵ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|