| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۳۷ |
۴,۳۴۸.۵۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۲.۵۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۵.۳۸) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۳۶.۶۶ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲ |
۱,۴۰۹.۲۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۶) |
۲,۲۲۶.۶۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۱.۴ |
(۰.۶۹) |
۱۵,۷۱۴.۶۶ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۱۴ |
۰.۴۴ |
۲۲۸,۱۷۲.۸۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۷) |
۵۵۲.۶۲ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۳.۲) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۲۴) |
(۶۳.۰۳) |
|
|