| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۸۴) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۲.۹۱ |
۰.۴۴ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۷.۷۸) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۷ |
۱.۴۸ |
۴۵۱.۵۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۶ |
۱.۱۴ |
۹۹۲.۸۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۶۶) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۷ |
۲.۱۲ |
۸۷,۱۸۹.۴۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۸۷ |
۷۹۹.۹۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۶) |
(۷۰.۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|