| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۶ |
(۷۱.۶۳) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۸,۷۲۵.۲۲ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۳ |
(۷۱.۱۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۷ |
۶,۰۴۹.۳۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۲۸.۵۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۶.۹۴ |
۳.۳۵ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۳.۶۶ |
۱.۲۳ |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۹۷ |
۳.۴۹ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۴ |
(۹۶.۷۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۳.۷ |
۰.۸۴ |
۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۳۳ |
۱.۲۳ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۷۹ |
(۸۱.۸۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۳.۲۵) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
|
|