| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۲ |
(۷۶.۲۱) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۲.۱۵ |
۰.۱۲ |
۲۳۴,۵۲۳.۱۳ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۴۱ |
۲.۲۱ |
۱۶,۴۰۹.۴۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۱.۳۱ |
(۸۴.۸۳) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۲.۸۶ |
(۰.۱۷) |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۲) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۵۸) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۸۹ |
۲.۶۶ |
۲,۴۱۷.۰۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۳۹) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۶۴) |
۱,۸۶۸.۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۲.۵۳ |
۰.۹۲ |
۹۱۰,۹۱۲.۱۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|