| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۳) |
۵۰۴.۸ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۱۶ |
۱.۱۸ |
۲۴۵,۸۳۶.۲۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۹۵ |
(۷۹.۴۳) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۳.۰۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹ |
۱.۲۹ |
۹۶,۴۶۹.۰۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۵۸.۱۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۹۶ |
۰.۹۵ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۷.۴۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۹۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۳.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|