| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۹۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۸۸ |
۲۱,۴۰۸.۸۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۷۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۷۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۱۶ |
۲.۸۷ |
۸,۵۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۴.۲۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۹۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۶۱.۹۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۲) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۳ |
۰.۲۴ |
۱۰,۹۸۲.۴۱ |
۱۴۲.۷۵ |
|
|