| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۴.۴۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۶,۴۰۵.۶۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۳) |
۳۳۸.۶۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۵.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۱ |
(۷۲.۴۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۵.۰۲ |
۰.۸ |
۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۳.۵۷ |
۰.۵۱ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۱.۹۴) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۲.۷۹ |
۰.۲۹ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۳۶) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|