| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۲۴ |
۲.۱۳ |
۳۲۴,۲۸۱.۸۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۸ |
(۹۴.۹۷) |
۳۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۷۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۶۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۵) |
۲,۷۰۹.۶۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۱.۷۹ |
(۹۵.۴۵) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۴) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۵۲ |
۰.۴۳ |
۲۴,۸۷۹.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۴) |
(۱۶.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۱.۷۱) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۸۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۲.۵۱ |
۰.۲۶ |
۸۴۸,۷۰۲.۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۲۹) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۹۸) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۷۹ |
۴.۹۶ |
۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|