| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۱۵ |
۲.۵۵ |
۲۳۸,۱۵۴.۳۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۹۳ |
۹,۵۶۸.۴۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۵۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۵۱.۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۰۷۳.۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۴.۵۳) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۱۲,۷۳۴.۱۴ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۵ |
(۹۵.۰۶) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۲.۲۲ |
۰.۲۲ |
۳۰۴,۱۳۴.۵۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۲ |
(۱.۲۵) |
۱۰۵.۳۵ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۱) |
۲۷۱.۲۷ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|