| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۴۵.۳۳ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵۸.۰۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۴.۶) |
(۰.۴) |
(۱۰۰) |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۳.۰۵) |
(۱.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۲.۳۹) |
(۰.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۳) |
۳۶۰.۲۴ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۷۳.۶۷ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۳.۵۷ |
(۰.۷۴) |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۲۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۶ |
۴,۷۸۴.۱۵ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۴.۱۸ |
۰.۲۵ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۲.۱۸ |
(۱.۹۳) |
۲۵۷,۴۴۱.۷۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|