| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۴) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۶۲ |
۱.۰۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۵) |
۸۴.۸ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۲.۹۷) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۷۴) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۷۵ |
۷۰.۹۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۸۲ |
۱,۳۳۵.۸۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۲.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۶) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۲ |
۰.۹۳ |
۱۷,۰۹۹.۵۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۴ |
۰.۵۶ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۴۶ |
۰.۳۶ |
۷۱۶,۳۴۱.۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۴.۴۵ |
۱.۰۵ |
۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۳.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۷) |
|
|