| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۳.۳۱ |
۰.۵۷ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۲) |
۳۲۹.۱۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۷.۸۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵۹.۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۲۴ |
۶۳۴.۰۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۷۹ |
۰.۵۲ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۳.۰۶) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۸۴) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۵.۲۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|