| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰.۸۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۷) |
۸۴.۶۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۷.۵۶ |
۱.۵۴ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۵۳ |
۱.۸۳ |
۲۵,۱۶۹.۶۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۳.۴۶ |
۱.۳۷ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۱.۳۵) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۴۸.۷۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۸۳) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۲.۹۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۲۷ |
۴,۰۴۹.۸۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۵۰.۹۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۳.۳۱ |
۰.۵۷ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
|
|