| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۹) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۲.۱۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۲.۸) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۷۲ |
۰.۶۹ |
۵۰,۰۳۱.۸۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۸ |
(۷۷.۳۹) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۲.۴۹ |
(۰.۸۵) |
۷۷۹,۶۵۴.۲۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۰۸ |
۱۲,۴۳۵.۷۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۲.۴۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۹۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۹.۶) |
|
|