| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۳.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۱۵ |
۱.۸۵ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۹۵ |
(۱.۶۴) |
۳,۰۵۷.۰۶ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۳.۴۵) |
(۸۹.۳۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۴۱ |
۴.۵ |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۴.۸ |
۰.۸۲ |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۴.۳ |
۱.۶۶ |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۵.۱۴ |
۲.۷۹ |
۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۲.۶۳ |
۰.۲۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۱) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۵ |
۲.۰۶ |
۳۹,۰۶۷.۹۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۶.۷۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|