| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۹۵ |
(۷۹.۴۳) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۳.۰۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹ |
۱.۲۹ |
۹۶,۴۶۹.۰۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۵۸.۱۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۹۶ |
۰.۹۵ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۷.۴۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۹۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۳.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۳.۴۹ |
۰.۸۵ |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|