| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۵۲ |
۱.۳۹ |
۲۴,۷۱۸.۵۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۸۵ |
۱.۶۸ |
۹۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۴۶ |
۰.۷۵ |
۱۹,۷۲۲.۳۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۵۲ |
۷,۶۵۸.۳۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۸۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۹۳ |
۱۲,۱۲۷.۵۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۸۹ |
۲.۸۷ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۶.۱۳ |
۴.۶۵ |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|