| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۸۳.۴۱) |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۱۵ |
۲,۲۵۲.۰۳ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۰,۷۱۱.۴۲ |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۸) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۲.۴۲ |
(۰.۰۵) |
۶۱۰,۵۱۲.۲۷ |
(۱۵.۷) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۷۶) |
۷.۴۲ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۶۱.۲) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۷۸) |
۷.۲۳ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۵۹۶.۳۳ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۳) |
۵۰۴.۸ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۱۶ |
۱.۱۸ |
۲۴۵,۸۳۶.۲۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۹۵ |
(۷۹.۴۳) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
|
|