| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۹۷.۴۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۹۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۳.۷۶) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۹۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۸۸ |
۲۱,۴۰۸.۸۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۷۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۷۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۱۶ |
۲.۸۷ |
۸,۵۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۴.۲۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۹۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۶۱.۹۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۳.۲) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
|
|