| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۴ |
(۹۶.۷۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۳.۷ |
۰.۸۴ |
۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۳۳ |
۱.۲۳ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۷۹ |
(۸۱.۸۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۳.۲۵) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۶.۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۹۳) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۴۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۹) |
۱,۲۹۹.۳۹ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۴.۰۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۷۶) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۱۲,۶۶۵.۸۸ |
(۴.۸۵) |
|
|