| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۳۷ |
۰.۴۱ |
۱۴,۲۳۰.۱۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۷۷) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۲۳) |
۲۷.۶ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۴) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۶۲ |
۱.۰۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۵) |
۸۴.۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۲.۹۷) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۷۴) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۷۵ |
۷۰.۹۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۸۲ |
۱,۳۳۵.۸۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۲.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۶) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۲ |
۰.۹۳ |
۱۷,۰۹۹.۵۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|