| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۱ |
(۷۲.۴۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۵.۰۲ |
۰.۸ |
۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۳.۵۷ |
۰.۵۱ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۱.۹۴) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۲.۷۹ |
۰.۲۹ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۳۶) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۳۷ |
۴,۳۴۸.۵۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۲.۵۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۵.۳۸) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
|
|