| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۷۹) |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۳۴۵.۴۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۲.۷۹ |
۰.۷۸ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۰۴ |
۹۶۵.۵۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۴ |
۲.۴۱ |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۸ |
(۳۸.۷۲) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۴.۹) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۵۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۱۹ |
۴,۰۶۳.۴۷ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۱.۶۸) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۹۱) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۳) |
۷۱.۹۸ |
(۷۰.۱۳) |
|
|