| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۷۴) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۷۵ |
۷۰.۹۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۸۲ |
۱,۳۳۵.۸۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۲.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۶) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۲ |
۰.۹۳ |
۱۷,۰۹۹.۵۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۴ |
۰.۵۶ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۴۶ |
۰.۳۶ |
۷۱۶,۳۴۱.۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۴.۴۵ |
۱.۰۵ |
۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۳.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶,۰۷۳.۸۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۷) |
۰.۴۷ |
(۹۸) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۳.۰۱ |
۲.۰۹ |
۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|