| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۲.۴۹ |
(۰.۸۵) |
۷۷۹,۶۵۴.۲۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۰۸ |
۱۲,۴۳۵.۷۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۲.۴۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۹۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۵) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۱۵ |
۲.۵۵ |
۲۳۸,۱۵۴.۳۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۹۳ |
۹,۵۶۸.۴۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۵۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۵۱.۲ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|