| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶,۰۷۳.۸۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۷) |
۰.۴۷ |
(۹۸) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۳.۰۱ |
۲.۰۹ |
۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۲۶ |
۱۶,۰۴۰.۴۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۶.۷۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۶۲ |
۱.۰۷ |
۸۴۵.۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۵۷.۰۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۳۰.۵۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|