| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۴) |
۸۸۱.۷۸ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۲.۰۶ |
۰.۲۳ |
۱۷۱,۹۱۲.۵۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۴.۹۷) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۲۷ |
۰.۶۱ |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۲.۸۳) |
۰.۹۳ |
(۱۰۰) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۳۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۶۹ |
(۰.۶۸) |
۴۴,۶۰۱.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۵.۳۶ |
۳.۰۲ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۹۵ |
۱.۶۲ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۳.۸۴ |
۱.۰۸ |
۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۶۴ |
۱.۵۸ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|