| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱) |
(۵۸.۹۸) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۳.۴۵) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۷۳.۲۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۳.۴۸) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۴ |
(۸۶.۵۳) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۳.۸۲ |
۰.۶۹ |
۸۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۶۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۳.۶) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۳.۲۷ |
۱.۶۲ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۲.۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۸۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۶ |
(۹۰.۵۶) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۹۲ |
۱۴۷.۰۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|