| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۳۴۵.۴۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۲.۷۹ |
۰.۷۸ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۰۴ |
۹۶۵.۵۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۴ |
۲.۴۱ |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۸ |
(۳۸.۷۲) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۴.۹) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۵۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۱۹ |
۴,۰۶۳.۴۷ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۱.۶۸) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۹۱) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۳) |
۷۱.۹۸ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۹) |
(۷۵.۷۳) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۳.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|