| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۴.۵۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
۴.۰۹ |
۳,۵۰۳.۵۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۸۶ |
۳.۹۷ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۶ |
(۶۹.۶۱) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۳ |
۰.۱۵ |
۱۱,۲۳۸.۰۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۳.۸۳ |
۰.۱ |
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۳ |
۱.۲۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۳.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۶۱) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
|
|