| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۱۱) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴۲ |
۱۱۴.۷۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۵ |
(۸۰.۹۲) |
۷۴.۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۹.۹۳) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۴) |
۱۷,۴۲۴.۱۹ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۵.۷۱) |
۹۲.۸ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۴.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۵۸ |
۰.۲۸ |
۳۰,۴۷۴.۲۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۳ |
۲,۸۶۸.۳۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۷۲) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۶ |
(۷۱.۶۳) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۸,۷۲۵.۲۲ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۳ |
(۷۱.۱۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|