| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۲.۹۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۲۷ |
۴,۰۴۹.۸۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۵۰.۹۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۳.۳۱ |
۰.۵۷ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۲) |
۳۲۹.۱۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۷.۸۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵۹.۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۲۴ |
۶۳۴.۰۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۷۹ |
۰.۵۲ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
|
|