| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۳ |
۰.۲۴ |
۱۰,۹۸۲.۴۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۳.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۳.۵۴ |
۰.۲۲ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۷۵ |
۲.۵۴ |
۶۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۳۳ |
۰.۸۱ |
۴۳۹,۹۵۰.۵۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۶۳.۸۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۵۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۸۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۹) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۷۱) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
|
|