| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۵۷۹.۵۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۸۹ |
۰.۷۴ |
۹۲,۵۷۱.۰۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۶۳) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۲.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۲۲ |
۷,۷۰۳.۹۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۵.۶۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۲۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۰۴ |
۰.۹۱ |
۱۵۹,۱۶۲.۷۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|