| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۲.۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۸۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۶ |
(۹۰.۵۶) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۹۲ |
۱۴۷.۰۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۳۷ |
۰.۴۱ |
۱۴,۲۳۰.۱۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۷۷) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۲۳) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۴) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۶۲ |
۱.۰۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۵) |
۸۴.۸ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۲.۹۷) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|