| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۴۵.۵۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۷۶) |
۵۴۱.۶۱ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۵۱,۴۰۷.۲۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۷۹ |
۰.۸۱ |
۶۴,۵۱۵.۶۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۸) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۸) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۷۲ |
۰.۵۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۸۳ |
۰.۶۹ |
۷۴,۳۷۵.۸۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۱۰۷.۰۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۴.۲۲ |
۰.۸۷ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|