| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۹۷۶.۷۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۹۶ |
۱.۵۸ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۲.۵۴ |
۰.۹۴ |
۹۶۰,۶۳۰.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۵.۹۵ |
۳.۴ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۸.۱۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۴۳ |
۰.۴۷ |
۶۵۰,۶۱۲.۵۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۰۳ |
۳.۰۴ |
۵,۳۵۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۹۳ |
۰.۸۷ |
۳,۷۸۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۵۲ |
۱.۳۹ |
۲۴,۷۱۸.۵۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|