| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۱۴ |
۰.۴۴ |
۲۲۸,۱۷۲.۸۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۷) |
۵۵۲.۶۲ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۳.۲) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۲۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۲۶ |
۱.۲۲ |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۶.۳۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۹) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۲.۱۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۲.۸) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۷۲ |
۰.۶۹ |
۵۰,۰۳۱.۸۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|