| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۴.۳ |
۱.۶۶ |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۵.۱۴ |
۲.۷۹ |
۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۲.۶۳ |
۰.۲۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۱) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۵ |
۲.۰۶ |
۳۹,۰۶۷.۹۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۶.۷۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۲۶ |
۲۳,۸۴۶.۵۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۸۴ |
۳.۲ |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۳۱ |
۱.۴۴ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۱ |
(۵۴.۱۳) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۷,۹۸۶.۵۳ |
(۸۱.۸۵) |
|
|