| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۳۶.۶۶ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲ |
۱,۴۰۹.۲۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۶) |
۲,۲۲۶.۶۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۱.۴ |
(۰.۶۹) |
۱۵,۷۱۴.۶۶ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۱۴ |
۰.۴۴ |
۲۲۸,۱۷۲.۸۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۷) |
۵۵۲.۶۲ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۳.۲) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۲۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۲۶ |
۱.۲۲ |
۱۵۸ |
|
|