| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۱ |
(۸۶.۴۵) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۹۷۶.۷۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۹۶ |
۱.۵۸ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۲.۵۴ |
۰.۹۴ |
۹۶۰,۶۳۰.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۵.۹۵ |
۳.۴ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۸.۱۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۴۳ |
۰.۴۷ |
۶۵۰,۶۱۲.۵۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۰۳ |
۳.۰۴ |
۵,۳۵۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|