| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۳.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۸۳.۴۱) |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۱۵ |
۲,۲۵۲.۰۳ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۰,۷۱۱.۴۲ |
(۶۷.۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۸) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۲.۴۲ |
(۰.۰۵) |
۶۱۰,۵۱۲.۲۷ |
(۱۵.۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۷۶) |
۷.۴۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۶۱.۲) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۷۸) |
۷.۲۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۵۹۶.۳۳ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۳) |
۵۰۴.۸ |
(۹.۹۹) |
|
|