| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۵۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۳.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۳.۵۷) |
(۱.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۲ |
(۸۱.۲۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۴۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۵.۵۶ |
۲.۲۵ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۹۷) |
۱,۱۰۵.۰۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۳ |
۰.۷۱ |
۸,۵۹۸.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۲.۳۱) |
۲.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۳.۶۲ |
۱.۲ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|