| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۲۶ |
۱۶,۰۴۰.۴۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۶.۷۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۶۲ |
۱.۰۷ |
۸۴۵.۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۵۷.۰۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۳۰.۵۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۲ |
۱.۶۵ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۴.۸۱ |
۰.۵۸ |
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۵۲ |
۰.۱۸ |
۲۴,۲۸۸.۸۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۲۵) |
۹۵.۱۱ |
|
|