| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۱.۷۹ |
(۹۵.۴۵) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۴) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۵۲ |
۰.۴۳ |
۲۴,۸۷۹.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۴) |
(۱۶.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۱.۷۱) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۸۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۲.۵۱ |
۰.۲۶ |
۸۴۸,۷۰۲.۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۲۹) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۹۸) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۷۹ |
۴.۹۶ |
۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۴.۵۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
۴.۰۹ |
۳,۵۰۳.۵۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۸۶ |
۳.۹۷ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|