| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۸۱) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۰۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۹۸) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۵.۱۳ |
۰.۸۲ |
۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۳.۲۴ |
(۰.۱۵) |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۳ |
۱.۵۲ |
۴,۸۳۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۰۵ |
۹,۱۶۷.۲۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۵۷ |
۱.۶۷ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۴۱ |
۳.۱ |
۱۶,۶۰۸.۶۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۰۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۸۱ |
۴۷۰.۷۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۱ |
(۸۶.۴۵) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|