| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۸۹ |
۲.۸۷ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۶.۱۳ |
۴.۶۵ |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۲۴ |
۲.۱۳ |
۳۲۴,۲۸۱.۸۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۸ |
(۹۴.۹۷) |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۷۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۶۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۵) |
۲,۷۰۹.۶۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۱.۷۹ |
(۹۵.۴۵) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۴) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۷.۷۱) |
|
|