| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۴.۸۱ |
۰.۵۸ |
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۵۲ |
۰.۱۸ |
۲۴,۲۸۸.۸۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۲۵) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۳.۵۷) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰.۸۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۷) |
۸۴.۶۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۷.۵۶ |
۱.۵۴ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۵۳ |
۱.۸۳ |
۲۵,۱۶۹.۶۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۳.۴۶ |
۱.۳۷ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۱.۳۵) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۴۸.۷۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۸۳) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۲.۹۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
|
|