| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۲.۲۲ |
۰.۲۲ |
۳۰۴,۱۳۴.۵۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۲ |
(۱.۲۵) |
۱۰۵.۳۵ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۱) |
۲۷۱.۲۷ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۲.۵۲ |
۰.۵۷ |
۸۸۴,۷۲۲.۸۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱) |
(۵۸.۹۸) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۳.۴۵) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۷۳.۲۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۳.۴۸) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۴ |
(۸۶.۵۳) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۳.۸۲ |
۰.۶۹ |
۸۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۶۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۳.۶) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|