| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۳.۵۷ |
۰.۵۱ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۱.۹۴) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۲.۷۹ |
۰.۲۹ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۳۶) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۳۷ |
۴,۳۴۸.۵۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۲.۵۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۵.۳۸) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۳۶.۶۶ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲ |
۱,۴۰۹.۲۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۶) |
۲,۲۲۶.۶۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|