| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۲.۲۵ |
۰.۳۲ |
۳۴۰,۷۰۷.۲۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۸۳) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۲.۴۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۴۷) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۳ |
۱.۲۵ |
۸,۴۵۷.۶۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۷۰.۰۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۱۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۱) |
۹۹.۱۲ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۴۸) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۹۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۳.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|