| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۷۶ |
۷۹.۶۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۹ |
(۵.۰۲) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۸۴) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۹۷) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۵) |
۸۲۳.۵۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۴.۴۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۶,۴۰۵.۶۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۳) |
۳۳۸.۶۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۵.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۱ |
(۷۲.۴۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|