| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۸.۱۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۴۳ |
۰.۴۷ |
۶۵۰,۶۱۲.۵۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۰۳ |
۳.۰۴ |
۵,۳۵۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۹۳ |
۰.۸۷ |
۳,۷۸۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۵۲ |
۱.۳۹ |
۲۴,۷۱۸.۵۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۸۵ |
۱.۶۸ |
۹۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۴۶ |
۰.۷۵ |
۱۹,۷۲۲.۳۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۵۲ |
۷,۶۵۸.۳۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۸۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|