| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۲.۴۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۹۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۵) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۱۵ |
۲.۵۵ |
۲۳۸,۱۵۴.۳۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۹۳ |
۹,۵۶۸.۴۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۵۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۵۱.۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۰۷۳.۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۴.۵۳) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۱۲,۷۳۴.۱۴ |
(۱۵.۸۹) |
|
|