| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۸۹ |
۰.۷۴ |
۹۲,۵۷۱.۰۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۶۳) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۲.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۲۲ |
۷,۷۰۳.۹۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۵.۶۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۲۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۰۴ |
۰.۹۱ |
۱۵۹,۱۶۲.۷۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۹۴ |
۰.۴۷ |
۱۰۹,۱۳۱.۵۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|