| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶,۰۷۳.۸۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۷) |
۰.۴۷ |
(۹۸) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۳.۰۱ |
۲.۰۹ |
۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۲۶ |
۱۶,۰۴۰.۴۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۶.۷۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۶۲ |
۱.۰۷ |
۸۴۵.۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۵۷.۰۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۳۰.۵۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۲ |
۱.۶۵ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|