| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۲۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۲۶ |
۱.۲۲ |
۱۵۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۶.۳۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۹) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۲.۱۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۲.۸) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۷۲ |
۰.۶۹ |
۵۰,۰۳۱.۸۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۸ |
(۷۷.۳۹) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۲.۴۹ |
(۰.۸۵) |
۷۷۹,۶۵۴.۲۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
|
|