| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۳۳ |
۱.۲۳ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۷۹ |
(۸۱.۸۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۳.۲۵) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۶.۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۹۳) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۴۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۹) |
۱,۲۹۹.۳۹ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۴.۰۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۷۶) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۱۲,۶۶۵.۸۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|
|