| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۲.۴۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۴۷) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۳ |
۱.۲۵ |
۸,۴۵۷.۶۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۷۰.۰۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۱۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۱) |
۹۹.۱۲ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۴۸) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۹۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۳.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۴۵.۵۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۷۶) |
۵۴۱.۶۱ |
(۹۳.۸۲) |
|
|