| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲.۴۴ |
۰.۳ |
۶۶۳,۶۸۹.۴۳ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۳) |
(۹۵.۱۱) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۲.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۳.۳۳) |
(۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۰.۲۸) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۲.۲۵ |
(۰.۴۲) |
۳۳۷,۶۴۸.۸۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۱) |
(۸۲.۷۶) |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۱۹) |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۲.۸۱) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۶.۷۴) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۳.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۰۷ |
۳,۳۸۸.۶۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۵۳ |
۱,۱۲۲.۳۱ |
۵۹۳.۳۷ |
|
|