| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱ |
۸۲۷.۴۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۲ |
(۸۴.۳۲) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۳۶) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۲۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۷ |
(۷۸.۴۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۴ |
۱.۰۹ |
۶۹.۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۱) |
(۴۶.۲۶) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۲۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۴۴ |
۰.۸۳ |
۱۸,۳۱۹.۴۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۴۳ |
۲.۲ |
۳۷۴.۸۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۲) |
۱,۰۰۹.۷ |
(۸.۶۶) |
|
|