| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۳ |
۲,۸۶۸.۳۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۷۲) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۶ |
(۷۱.۶۳) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۸,۷۲۵.۲۲ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۳ |
(۷۱.۱۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۷ |
۶,۰۴۹.۳۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۲۸.۵۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۶.۹۴ |
۳.۳۵ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۳.۶۶ |
۱.۲۳ |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۹۷ |
۳.۴۹ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۴ |
(۹۶.۷۶) |
۱۴۰.۶۵ |
|
|