| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۵.۶۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۲۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۰۴ |
۰.۹۱ |
۱۵۹,۱۶۲.۷۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۹۴ |
۰.۴۷ |
۱۰۹,۱۳۱.۵۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۳) |
۷۵.۵۸ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸) |
(۷۴.۶۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|