| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۳۷ |
۴,۳۴۸.۵۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۲.۵۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۵.۳۸) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۳۶.۶۶ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲ |
۱,۴۰۹.۲۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۶) |
۲,۲۲۶.۶۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۱.۴ |
(۰.۶۹) |
۱۵,۷۱۴.۶۶ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۱۴ |
۰.۴۴ |
۲۲۸,۱۷۲.۸۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۷) |
۵۵۲.۶۲ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۳.۲) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۶) |
|
|