| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۲۴ |
(۰.۳۴) |
۸,۹۴۳.۲۸ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۷۸.۰۲ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۵۷ |
۰.۸۶ |
۲۹,۷۰۴.۶۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۲۱ |
۵۹۵.۵۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۳.۰۷ |
۰.۶۳ |
۶,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۴) |
۲۴۹.۸۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۴۱) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۱۲ |
۰.۳ |
۵,۷۶۳.۷۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲۴ |
۱.۲۵ |
۱۳۵.۵۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۲.۲۵ |
۰.۳۲ |
۳۴۰,۷۰۷.۲۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۸۳) |
۵۸.۱۹ |
|
|