| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۳.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۷۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۱.۰۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۶۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۴۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۹۷) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۱۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۸۹ |
۰.۵۴ |
۹۲,۵۹۹.۸۴ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۳۴ |
(۹۷.۰۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۴۴ |
۱.۹۸ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|