| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۴۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۹) |
۱,۲۹۹.۳۹ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۴.۰۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۷۶) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۱۲,۶۶۵.۸۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۵۷۹.۵۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۸۹ |
۰.۷۴ |
۹۲,۵۷۱.۰۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۶۳) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۲.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۲۲ |
۷,۷۰۳.۹۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|