| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۲.۴۶ |
۰.۰۱ |
۷۱۵,۶۲۸.۵۶ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۷۳) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۱۱) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴۲ |
۱۱۴.۷۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۵ |
(۸۰.۹۲) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۹.۹۳) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۴) |
۱۷,۴۲۴.۱۹ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۵.۷۱) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۴.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۵۸ |
۰.۲۸ |
۳۰,۴۷۴.۲۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۳ |
۲,۸۶۸.۳۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
|
|