| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۲۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۷ |
(۷۸.۴۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۴ |
۱.۰۹ |
۶۹.۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۱) |
(۴۶.۲۶) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۲۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۴۴ |
۰.۸۳ |
۱۸,۳۱۹.۴۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۴۳ |
۲.۲ |
۳۷۴.۸۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۲) |
۱,۰۰۹.۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۲۵) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۴) |
(۱.۴) |
(۷۶.۸۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
|
|