| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۹.۱۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۶۹ |
۴۱,۶۰۹.۶۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۸ |
۱.۱۶ |
۷,۰۲۹.۷۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۱.۵ |
۰.۲۹ |
۲۲,۴۷۲.۷۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۵۴) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۴۶ |
(۹۲.۸۱) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۲ |
(۸۱.۷۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۹ |
۹,۰۱۴.۳۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۷۵ |
۲.۹۳ |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۵.۳۹ |
۲.۳۹ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|