| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۵) |
۸۲۳.۵۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۴.۴۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۶,۴۰۵.۶۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۳) |
۳۳۸.۶۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۵.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۱ |
(۷۲.۴۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۵.۰۲ |
۰.۸ |
۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۳.۵۷ |
۰.۵۱ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۱.۹۴) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۲.۷۹ |
۰.۲۹ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۳۶) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
|
|