| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۳.۰۷ |
۰.۶۳ |
۶,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۴) |
۲۴۹.۸۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۴۱) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۱۲ |
۰.۳ |
۵,۷۶۳.۷۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲۴ |
۱.۲۵ |
۱۳۵.۵۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۲.۲۵ |
۰.۳۲ |
۳۴۰,۷۰۷.۲۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۸۳) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۲.۴۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۴۷) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۳ |
۱.۲۵ |
۸,۴۵۷.۶۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|