| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۸,۷۲۵.۲۲ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۳ |
(۷۱.۱۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۷ |
۶,۰۴۹.۳۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۲۸.۵۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۶.۹۴ |
۳.۳۵ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۳.۶۶ |
۱.۲۳ |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۹۷ |
۳.۴۹ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۴ |
(۹۶.۷۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۳.۷ |
۰.۸۴ |
۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۳۳ |
۱.۲۳ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۷۹ |
(۸۱.۸۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۳.۲۵) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۶.۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|