| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۶۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۴۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۹۷) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۱۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۸۹ |
۰.۵۴ |
۹۲,۵۹۹.۸۴ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۳۴ |
(۹۷.۰۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۴۴ |
۱.۹۸ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱ |
۸۲۷.۴۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۲ |
(۸۴.۳۲) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۳) |
|
|