| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۹۷) |
۱,۱۰۵.۰۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۳ |
۰.۷۱ |
۸,۵۹۸.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۲.۳۱) |
۲.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۳.۶۲ |
۱.۲ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۲.۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۳.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۱۵ |
۱.۸۵ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۹۵ |
(۱.۶۴) |
۳,۰۵۷.۰۶ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۳.۴۵) |
(۸۹.۳۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۴۱ |
۴.۵ |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|