| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۷۳) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۱۱) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴۲ |
۱۱۴.۷۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۵ |
(۸۰.۹۲) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۹.۹۳) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۴) |
۱۷,۴۲۴.۱۹ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۵.۷۱) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۴.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۵۸ |
۰.۲۸ |
۳۰,۴۷۴.۲۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۳ |
۲,۸۶۸.۳۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۷۲) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۶ |
(۷۱.۶۳) |
۷۹.۰۸ |
|
|