| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۶۹ |
۴۱,۶۰۹.۶۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۸ |
۱.۱۶ |
۷,۰۲۹.۷۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۱.۵ |
۰.۲۹ |
۲۲,۴۷۲.۷۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۵۴) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۴۶ |
(۹۲.۸۱) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۲ |
(۸۱.۷۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۹ |
۹,۰۱۴.۳۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۷۵ |
۲.۹۳ |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۵.۳۹ |
۲.۳۹ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۴۳ |
۱۳,۵۴۶.۸۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۳.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۷۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۱.۰۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|