| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۹۴ |
۰.۴۷ |
۱۰۹,۱۳۱.۵۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۳) |
۷۵.۵۸ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸) |
(۷۴.۶۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲.۴۴ |
۰.۳ |
۶۶۳,۶۸۹.۴۳ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۳) |
(۹۵.۱۱) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۲.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۳.۳۳) |
(۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|