| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۲.۶۳ |
۰.۲۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۱) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۵ |
۲.۰۶ |
۳۹,۰۶۷.۹۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۶.۷۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۲۶ |
۲۳,۸۴۶.۵۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۸۴ |
۳.۲ |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۳۱ |
۱.۴۴ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۱ |
(۵۴.۱۳) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۷,۹۸۶.۵۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۷.۹۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۶۶.۴۴) |
|
|