| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۳.۸۳ |
۰.۱ |
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۳ |
۱.۲۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۳.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۶۱) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۰۴ |
۷۴۵.۹۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۸۱ |
۱.۱ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۶.۷۹) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۵۸) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۳.۵۴) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۰۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۵۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۳.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۵) |
|
|