| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۸۹) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۷.۴۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۶۴) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۲۵) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۴.۲۸ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۰۴) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۷۴) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۲.۱۶ |
۰.۲۱ |
۲۴۷,۰۲۵.۳۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۹.۱۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|