| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۱۲,۶۶۵.۸۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۵۷۹.۵۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۸۹ |
۰.۷۴ |
۹۲,۵۷۱.۰۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۶۳) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۲.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۲۲ |
۷,۷۰۳.۹۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۵.۶۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۲۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|