| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۱.۹۴) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۲.۷۹ |
۰.۲۹ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۳۶) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۳۷ |
۴,۳۴۸.۵۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۲.۵۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۵.۳۸) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۳۶.۶۶ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲ |
۱,۴۰۹.۲۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۶) |
۲,۲۲۶.۶۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۱.۴ |
(۰.۶۹) |
۱۵,۷۱۴.۶۶ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|