| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۹۷) |
۱,۱۰۵.۰۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۳ |
۰.۷۱ |
۸,۵۹۸.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۲.۳۱) |
۲.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۳.۶۲ |
۱.۲ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۲.۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۳.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۱۵ |
۱.۸۵ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۹۵ |
(۱.۶۴) |
۳,۰۵۷.۰۶ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۳.۴۵) |
(۸۹.۳۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۴۱ |
۴.۵ |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۴.۸ |
۰.۸۲ |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۴.۳ |
۱.۶۶ |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|