| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۸۴) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۹۷) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۵) |
۸۲۳.۵۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۴.۴۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۶,۴۰۵.۶۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۳) |
۳۳۸.۶۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۵.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۱ |
(۷۲.۴۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۵.۰۲ |
۰.۸ |
۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|